做期货应该具备的必要能力与素质

原创 admin  2019-12-06 18:00 

  交易能力包含分析行情、评估当前多空强弱力道、衡量潜在风险,据此定出止损位置,以及开仓-持仓-出仓过程这四大部分。本文的意图呢,并不在于完全解释上述这四部分的内涵,而是仅就常见的,作为交易者所应该具备的必要能力与素质方面的问题方面做一探讨。

  交易者的分析,和专门做评述的分析,有不同的侧重。评述只需说对大方向,找出论点来支持论据,词句结构严谨,就是一篇好文章。而交易者的分析重点,则在于要衡量当前的交易机会是否值得交易。甚至说,做短线的交易者,只要看懂当下的力道,就可以开仓。传统理念的趋势和延迟滞后确认的误区,在制约着交易者思维和能力的发挥,而这一点却被广为忽略。

  趋势并不是一趟永远单边的列车,而交易者的资金也不可能无限制的承担趋势回荡的风险。往往某一段行情被广大交易者认可到“确认”程度的时候,就是另一波行情的开始。

  行情是自始至终展现给大家的,并不是掩盖了左边之后才在右边显露。能否看懂和把握当下,并力求与行情同步的能力,是考评交易者的“临门一脚”功夫的交易技能的成熟度标志之一。交易者的思路和行为与行情的吻合程度越高,回报也就越高,而超前和滞后都会对回报率造成影响。甚至会因为踏不准节奏而腹背受敌。

  期货按金交易的特点决定了风险和收益的放大,而相对精确的寻找进出机会,是交易者值得重点把握的交易功力之一。另外,交易者对风险评估的正确性也和分析能力及交易经验密切相关,比如,定性位置的止损设定是需要一定功力才能够正确设置的。止损定性位置和操作周期的级别相对应。

  交易者一般要具备相比于操作周期来说更高一档的周期级别的大局观。先把握宏观再找入场机会。没有大局观的人,就没有相对宏观的判断,而频繁被枝节影响决策的人就只能赚小钱,甚至赔大钱(炒单除外)。

  这里要注意的是,有大局观不等于表达观点,不善于操作却善于归纳总结的人说起来头头是道,宏观思路清晰,却未必会做盘,临场傻眼的人往往并不少见。

  这是因为期货交易确确实实是一种实战的功夫,和只会用嘴说是两码事。即使是得出了同样的分析结论,也是有人赚得到钱,有人赚不到钱。

  这是为什么呢?

  是因为如果一个人只有分析能力,而没有魄力和胆略,进而影响了执行力,那这样的人照样会与赢利无缘。而内心的冲突比较大的人呢,也容易因为困惑的程度更高而错失机会,过后发现当初的判断当中有一项是正确的,进而后悔不已。在能够稳定盈利的人所具备的各项素质中,有几项特征是共通的,那就是——把握简单、把握力所能及、以及,把握主导因

  对于超短线以上的周期的交易者来说,因为持有头寸的时间延长了,因此走势的变化也更加复杂,将考验交易者的综合能力中最关键的一环——跟随性的定性能力。简单的说就是,行情走到了什么位置,处于哪个阶段,我该如何去做呢?

  在持仓过程中,不仅要求交易者具有相对平静的心理状态及情绪的稳定性,更要求交易者具有临危不惧的冷静客观的评判能力,以清晰的思路去处理随时可能发生的意外。价格的走势是以线性(规律)和随机两种模式交替运行演绎的过程,不可能一切都在交易者的掌握之中,此时,临场评判能力,就显得相对更加重要了。

  一个情绪化的交易者往往被走势的毛刺和气势所左右,就有可能临阵脱逃丢失头寸。这就是常说的那种“心动”现象。冷静、客观是独立交易者的必要素质。

  交易能力是在不断的经受挫折和试错中变得成熟的,这种代价的付出是一个必要的学习过程,也不能够去省略掉。任何对这种代价的估计不足和不认可的行为都无助于交易者的成熟。可是,在期市里因为买卖过程表象上的简单,人们以为期货这门行业可以不用学习小学知识就能直接去读大学,对学习所需要付出的成本和代价的估计严重不足这一点,往往是严重受挫后才能体味。

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