美指大幅走强 英镑大幅回落 外汇市场货币行情走势分析

原创 admin  2020-10-30 15:28 

[全球新闻]

1个“非常大规模”的刺激

美国总统特朗普再次重申,应在未来几周内尽快实施“非常大规模”的刺激计划,他的理想援助计划要比国会议员南希·佩洛西提议的1.8亿美元规模更大。同时,他将继续帮助航空公司度过危机,并考虑新一轮有关薪资保护计划的谈判。佩洛西认为,特朗普太容易受到股市的影响,当美国股市再次崩溃时,他希望刺激特朗普达成刺激协议。

福克斯警告说,美国正在“朝错误的方向前进”

美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇在一次采访中警告说,美国正在“朝错误的方向发展”,如果这种流行病继续发展,美国将遭受“巨大痛苦”。 ”。据美国有线电视新闻网报道,白宫冠状病毒应对工作组在每周报告中警告说,美国中西部地区的流行情况非常严重。此外,制药公司的领导人说,疫苗不是流行的“灵丹妙药”,人们仍然需要戴口罩,并保持与社会的距离直到明年。这是因为潜在的疫苗供应有限,也许只有70%有效。

3.美国第三季度的国内生产总值达到了历史新高,但仍然难以抵消年度下降的影响

美国宣布第三季度初始实际年化GDP率为33.1%,创历史新高,比预期高31%。分析表明,由于企业重启导致短期消费支出增长的刺激,美国经济在第三季度急剧增长。但是,增长率几乎无法抵消全年的下降。 GDP仍比流行前的高峰低3.5%,比去年同期低2.9%。同时,最近几个月在美国确认的新型冠状病毒性肺炎再次上升,美国国会因新一轮财政刺激而陷入僵局,或导致美国经济出现较为温和甚至反复的复苏。 。美国经济的复苏将至少需要几个季度。

[市场评论]

强劲的美国指数

美元指数触及94点附近的两周高点。欧洲疫情的恶化迫使其加强了控制措施,这引发了市场恐慌,资金涌入了美元。美国的新申请失业救济人数为751000,连续六周少于100万。美国经济从第三季度由病毒引起的低迷中反弹,创纪录的年增长率为33.1%,但复苏尚未完成。目前,有关经济刺激计划的讨论仍在继续。美国财政部长曼努埃尔·努钦(Manuel Mnuchin)指责众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)在实施刺激计划时存在政治“ gi头”。一直受到密切关注的特朗普总统表示,他将在11月后尽快实施“非常大规模”的刺激计划。

欧洲中央银行没有采取行动

欧元兑美元汇率在近两周内跌至新低1.1670,对疫情恶化造成压力。此外,我们需要知道欧洲中央银行周四维持其超宽松政策不变,但暗示12月将为欧洲地区的经济提供更多支持。货币市场已将欧洲中央银行降息10个基点提前至明年6月。

英镑急剧下跌

英镑/美元本周下跌超过100点。欧洲流行病的恶化促进了美元的安全港。同时,英国各地也准备采取区域封锁,这也拖累了英镑。据西太平洋银行的分析师称,如果英国脱欧协议能够在年底之前成功达成,那么在美国的政治局势中美元指数的前景将很疲软,而金融援助协议仍将继续充满变数,迫使美联储在年底再次“扑灭大火”。根据这一前景,英镑明年将拥有8-10%的升值空间,到年底将升至1.40-1.45。 2021。

黄金价格触及一个月低点,白银大幅下跌

美元指数大幅上涨,各种风险资产受到打击。此外,世界黄金协会报告说,第三季度全球黄金需求下降导致黄金价格下跌。黄金价格本周下跌了35美元,至1860美元/盎司的新低。银的趋势与金的趋势相似。直到周三,白银一直在每盎司24.5美元左右盘整。但是,由于欧洲和美国的严重疫情以及美元的强劲上涨,白银急剧下跌了6%,一度跌破了23美元/盎司。

【重要货币预测】

美元:两大利好因素刺激

周四美元指数延续前一交易日的涨势,最高触及94.10,创近一个月新高。欧央行长拉加德释放鸽派言论以及美国三季度GDP数据表现抢眼,为美元提供了强劲的支持。

美元指数日线图显示,汇价于9月1日下探91.75后止跌反弹,随后构成了头肩底结构,最高触及94.74(9月25日高点)。尽管行情一度回撤至92.47(10月21日低点),但很快发力上攻并涨破了3月以来的下行趋势线,破坏了逾半年以来的看跌格局,或推动价格向94.74甚至95.72水平发展。

上方需要关注94.25,该位置为潜在看跌赛福模式的理想收敛点。若行情在94.25附近受阻,则不排除引发一定幅度的回撤行情。另外,迟迟无法企上94关口,也可能迫使部分多头离场。由于KDJ指标快线进入超买区,行情暂时受阻于94关口或者94.25的可能性并不低。如企稳94.25之上,则价格有望再次挑战94.74阻力。

英镑/美元:或连跌三日指向1.2900

周五早盘英镑汇价自1.2880反弹至1.2939后尝试结束两连跌。不过,有关英国新冠复燃将引发英国全国性封锁的担忧在近期打压英镑。由于数据清淡,汇价走势忽略美元最近的修正性反弹。新冠病毒、退欧消息和美国次要数据将指引短期方向,汇价仍面临下行压力。

由于RSI水平正常,最新的反弹修正可能会指向自9月23日以来的先前支持线1.2971。在那之前,100日SMA1.2875将提供短期支撑,如破汇价将指向月低点1.2819和1.2800整数关口。

欧元/美元:日图出现看跌旗形破位

新冠疫情的死灰复燃可能会破坏欧元区的经济复苏,因此目前几乎没有购买欧元的动机。此外,欧洲央行周四强烈暗示,它可能在12月推动紧急债券购买计划。因此,欧元/美元因美元下跌而自一个月低点的反弹目前看起来难以持续。

日图形成看跌旗形破位。这一形态表明汇价恢复自9月1日高点1.12011以来的跌势。因此汇价很有可能重测9月25日低点1.612。

14日相对强弱指标处在50以下,支持汇价进一步下行。同时日图MACD柱状进一步下探至零轴以下。表明欧元/美元看跌动能加大。若欧元/美元突破周四高点1.1758,则看跌倾向不成立。

澳元/美元:或处在“大跌”边缘

继多次尝试突破数周来的下行趋势线都宣告失败后,澳元/美元频繁向0.7018一线的支撑发起挑战。随着澳元/美元在下降三角形形态内不断缩窄交投区间,后市迎来剧烈突破的可能性也愈发高涨。

跌破支撑且不能打破贬值的斜率则可能会引发潜在的看跌倾向,并且这一种倾向可能会广泛的传导给其他的交易员。这一潜在的前景叠加此前的基本面发展,可能加剧澳元/美元黯淡的前景并拖累其进一步下跌。不过,抛售压力有望在0.6829附近减弱。

【机构观点】

欧央行转鸽 欧元短期支撑1.16

道明证券指出,在欧洲央行转向鸽派后,欧元兑美元后续的卖压相当温和。该机构认为,投资者的注意力将很快集中到下个月的美国大选。预计近期现货市场存在进一步的下行风险,但是需要出现新的催化剂,才能看到欧元兑美元在选举前回落至1.16下方。

英欧贸易谈判继续 英镑年底恐下看1.25

大华银行指出,英镑汇率存在不对称风险,年底可能下看1.25。该行表示,只有两个月的时间,英国脱欧过度期就将结束,虽然英欧贸易协议仍在继续,但双方并没有展现妥协的态度。在这样的情况下,英镑兑美元存在不对称风险,而且风险是偏向下行的。而且即使双方在最后一刻达成协议,英国的经济前景依然会限制英镑的上行空间,同时英国央行的潜在负利率政策预期也会令英镑承压。

全球经济展望恶化 澳元承压

澳元兑美元未能在市场信心提振下收复失地,正逐渐逼近0.70的整数心理关口。在宏观经济前景黯淡之际,欧洲大陆各国延长了封锁措施,欧洲央行承诺进一步放松货币政策,均为澳元蒙上一层阴影。澳洲联储可能调整政策及美国大选不确定性影响了风险偏好,投资者不愿将澳元推升至0.7150水平上方。若澳洲联储意外采取鸽派立场,或推出1500-2000亿澳元的债券计划,澳元或将走高。美国大选结果不确定性则会刺激投资者抛售澳元。

英镑持续反弹与财政恶化不符合

英国脱欧贸易谈判将持续到11月中旬,有报导称谈判取得了进展,但还有很长的路要走。与此同时,澳新银行的经济学家表示,英国私营部门萎缩和负利率将对英镑构成压力:“在英国,新冠肺炎的经济冲击正在限制政府早期的支出计划。公共部门债务现在是GDP的103.5%,而2019年底为80.8%。政府已经取消了为期三年的支出审查。风险在于,规模较小的私营部门将承担重塑增长和控制债务的责任。反通胀压力很大,我们预计英国央行明年将采取负利率,这将给英镑带来压力。”

【今日重点前瞻】

18:00 欧元区第三季度GDP依旧颓靡

首先,来看看欧元区将会公布GDP数据。今年第一季度欧元区GDP录得-3.3%。到了第二季度,因为疫情发酵,欧洲各国开始封锁,经济大幅下行,所以欧元区GDP录得-15%。第三季度,欧洲疫情并未明显好转。

当前,市场预期欧元区第三季度GDP年率初值为-7%,如果公布值好于预期,或利好欧元;反之,则利空欧元。

在同一时间,欧元区将会公布10月CPI月率,投资者请综合考虑这两组数据对欧元的影响。

20:30 美国9月PCE数据或继续回暖

接着,来关注美国将会公布PCE数据。从7月开始,美国PCE年率数据逐步回暖,8月录得1.6%。整理9月数据可以发现,虽然非农新增就业人口以及CPI数据相对疲弱,但是ISM非制造业PMI走强,零售销售强劲反弹。总体来看,美国9月PCE年率可能回暖。

当前,市场预期美国9月核心PCE物价指数年率为1.7%,如果公布值好于预期,或利好美元;如果公布值不及预期,或利空美元。

同时还要留意同一时间公布的PCE物价指数月率以及个人支出月率。各位需要留意这一组数据对美元指数的影响。

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